年年终财务工作总结

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2013年度财务工作总结及2014年度计划 2013年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定

的进展。现将2013年度财务工作总结如下：

一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。

随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财

务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算

的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和

多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数

字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的

入库、领用、报废。

（3）、准确及时登记各种账簿，范文写作并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按

照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终

于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算

顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基

础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加

突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单

据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供

出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告

的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清

理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路

桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外

经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。范文参考网公司资金流量一直很大,

尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨

大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准 确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司

节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账，真正做到日

清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资

料。

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登

入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量

少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有

效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单

代账，财务只是被动付款等等不规范行为。最全面的范文参考写作网站同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并

能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现

有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出

折旧方案，合理地计算经营成本。

在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。

为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外

部各方面的财务关系。2013年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。

与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建

委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，

帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的

公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调

节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增

加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，范文TOP100使得公司资金的收取和使用

上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

四、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务

的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司

对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自

我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。

2014年度工作计划

2014年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理

职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发

挥作用。

1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们

将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量

的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。

2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策

是否与本企业有关，并认真学习税法，思想汇报专题及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下

及时衔接。篇二：财务会计年终工作总结(2014年) 财务会计年终工作总结 时光荏苒，2014年很快就过去了。回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段

不平凡的考验和磨砺。

今年，是本人到教体局工作的第四年。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，

通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一

步提高，并取得了一定的工作成绩。本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，

以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经

验，发扬成绩，克服不足，现将2014年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的财务会计工作总结可以分以下五个方面：

一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思

想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对工

作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新，以积极热情的心态去完成股室安排的各项工

作。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。三是

努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提

出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把

耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；

始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求

学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联 系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增

长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发

挥出应有的作用。

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。本人今年继续担任局机关会计工作。因机关资金多，

任务重，加之对机关财务的不熟悉，就直接导致了我工作的难度有所增加。但在领导和同事

们的关心和帮助下，我渐渐克服了困难，工作也慢慢走上了正轨。除了完成几所学校的会计

工作，本人还同时兼顾了中心的票据管理以及文体中心建设、特教学校建设、中小学营养餐

等方面的资金核算及帐务处理及其他业务工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较

个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘

于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。圆满的完成了本年度财务

工作和其他各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据单位的工作安排，本人增加了对局机关

的财务核算工作。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志

学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很

快适应了新的工作岗位，熟悉了机关业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务核算及账务处理工作。

在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、

加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报

账审核工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法 的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，

要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，

确保了单位会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态

度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，

及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以

高效、优质的服务，获得了前来报帐同志的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。

本人作为教育系统

的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要

求自己，学习和掌握与教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会

人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国

家统一会计制度，树立财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。

为了能够适应建设现代化

会计电算化的目标，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识

的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实

际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的

会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，语气不够友好。

2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的 不到位，不够熟练。

总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。

在今后的财务会计工作总结中我将继续不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质，以适

应社会和财务工作的需要，为梓潼教育贡献出自己的一份力量。

2014年11月17日篇三：财务会计年度个人工作总结 财务会计年度个人工作总结 财务>会计年度个人>工作总结 回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算

体系的调整、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监

督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据

的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、公文写作知识的学习、运用，

内部工作的协调，外部财政、物价、>税务、银行、审计等部门工作的协调，财务新知识

的学习与实践等等，真是感慨万千。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将二００七年

度工作做如下简要回顾和总结：

一、财务会计核算方面：

一）、认真执行《会计法》，精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计

信息，为领导决策等提供有用的决策信息。

凡事预则立，在领导的指导、帮助下，在总结以前年度会计核算经验的基础上，结合具

体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、学习和再实践再总结等多种形式，

事先根据发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心设计单位的会

计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，设置

了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督部门，

各内部管理部门控制使用资金，提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

二）、进一步加强财务基础工作，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管

理。

在财务部门人少情况下，能够区分轻重缓急妥善处理各项工作。财务部门每天都离不开

资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务部门最平常繁杂的工作，一年来，财务部门及

时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各股室对财务部门的要求。本着认

真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年

累计实现资金收付达120万元。单位各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。本

人在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务，尽自己最大的努力为单位节省各项开

支费用。财务部门全年审核原始单据近4000张，处理会计凭证近500张，准确无误地出具各

类会计报表130余份（其中财务月报表72份，年报表3份，地税申报表24份，统计季报表

8份，工资年报2份，清产核资报表4份，其它报表20余份）。同时加强会计档案的整理、

装订、管理工作。

三）、加强费用成本方面的核算管理，对所有成本费用按部门、项目进行归集分类。

1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立健

全了材料的出入库管理制度。

2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了各项费用的项目管理，为各项工作的

绩效管理提供参考依据。

四）、及时编报各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

一年来，紧紧围绕单位的财务工作目标，特别是财政部门规定每月5日前必须提供单位

分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，为了实现准确、及时的提供财务

核算信息，即使国家法定休息日没有完整的休息过。通过努力，顺利的完成了年度会计核算

目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并及时上报单位领导及相关部门，为领

导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。

正确计算各类税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的

税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，

取得他们的支持与指导。

五）、坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难。

在会计人员较少的情况下及时、准确、高效的完成了财政工资统发系统的建库、固定资

产清产核资系统的建库及清产核资工作，以及公务员人事信息系统建库、登记、申报工作。

取得了阶段性的工作成绩。为适应财政、人事、物价、税务等部门的要求，全面维护单位的

整体利益，本着严格执行>财务管理制度，确保单位的利益最大化原则开展工作。

二、财务会计监督方面：

坚持财务工作从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行

认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使

用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保资金的安全、完整。进一

步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制

的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，并向领用人交待清楚各种票据的使用规定、

注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保所有收入及时进行账务处理，坚持财务收

支两条线，严格实物资产的入库手续，从源头上做好单位的财务监督工作。在日常的财务报

销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从源

头上控制单位实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。

三、资金筹措、内外协调方面：

资金是单位发展的血液，在对外联系方面，财务部门在单位领导的直接领导下联系的主

要部门有：人事、财政、物价、银行、税务、审计等部门。在对外联系的过程中，坚持始终

把单位的利益放在首位，坚持维护单位的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，

尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过单位领导的直接领导，本年度追加财政

预算近5万元，同时，本年度在单位领导的高度重视下，向人事部 门争取公益岗位15个，全年争取且落实公益岗位补助资金69600元。更值得一提的是，

财务部门在对外交往的过程中，时时不忘宣传市政管理工作。当然这些成绩的取得是大家共

同努力的结果。

四、作好单位的劳保管理工作及劳保福利工作。

根据人事管理制度与职工劳动合同，按照有关规定，到劳动部门办好缴纳社保（养老>

保险、失业保险、医疗保险）的各项手续，切实解决职工后顾之忧。

按照预算审批制度组织落实单位办公用品，劳保福利等商品的采购、调配和实物管理工

作。协助做好单位通讯费、招待费、水电费、车辆使用费等登记手续，严格按照程序核定使

用标准。

五、做好财物档案管理工作及协助办公室工作人员做好办公室管理工作。

编制各项财务性文件和报告等文字工作，及时传达贯彻单位有关会议、文件批示精神。

及时收发报送各项与财务有关的文件及材料，做好归集、整理、登记工作，做好各个证件的

登记、审验、保管工作，做好各类图纸的归类整理工作，做好各车辆油料的使用管理工作；

做好各个电话的记录、传达工作，做好各项零星采购工作及其他一些繁杂、琐碎工作。面对

年年终财务工作总结

繁杂琐碎的大量事务性工作，自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静

办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了事事有着落。

总之，2008年中，我将不断地总结和完善自己，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时

代和单位的发展，与各位共同进步，与单位共同成长。

《>财务会计年度个人工作总结》

篇四：财务人员个人年终工作总结 财务人员个人年终工作总结 2011是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、

努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应

有的作用，做出了贡献。

一、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加

有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。

，本人积极学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、两个条例、

四个专题，非凡是党的十六届六中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、

专心体会、写出心得。同时积极参与到“八荣八耻”等活动以及“爱岗敬业”演讲比赛活动

中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高熟悉。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中心保

持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐

防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有

的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账

岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经

验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强

协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工

作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工

作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监

督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记

载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监

督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，

切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整

改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内

勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲

个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工

作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，治理

劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态

度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好

会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的

凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质

量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

本人作为劳教系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一

名劳教工作人民的标准来要求自己，学习和把握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法

依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，

熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，

将劳教工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，

全心全意为民警职工服务，树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。

为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标，，本人能够根据业务

学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知

识和财务软件的运用，把握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教

育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，

适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。篇五：2013年度财务工作总结 2013年度财务工作总结 岁月如梭，光阴如箭，2013年即将过去,崭新的2014即将到来，回顾过去，在各级领

导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、

温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉

煌就在不久的将来！

我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地

接手了大部分工作,在这里我就2013年度会计组做如下工作汇报；一、2013年度工作总结

（一） 财务工作

1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保

存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。

2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷

泉及管理公司上报酒店财务报表。

3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与

水厂核对往来。

4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增

额工作（由原来的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原来的4本发

票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原来的1万额度增加到10万额度）、根据

客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。

5.2013年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司2012年

年报审计工作，并出具审计报告。

6.2013年3月税审工作。配合税审人员完成公司2012年年终税审工作，并出具税审报

告。并于3月完成2012年度企业所得税汇算清缴工作。

7.2013年11月完成2014年预算工作。由各部门配合完成2014年预算工作，按时向公

司上报酒店财务预算报表。

（二） 成本核算工作

1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报

成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底

酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本情况，计

算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还

有待明年加强。